(資料圖片僅供參考)

8月31日，紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報(bào)告公布。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，報(bào)告期內(nèi)，該基金實(shí)現(xiàn)收入27,538,998.71元，凈利潤(rùn)12,841,495.15元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26,096,601.92元，期末基金總資產(chǎn)1,268,030,262.86元，期末基金凈資產(chǎn)1,249,040,653.26元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例為101.52%。期末基金份額凈值2.4981元。

期內(nèi)，該基金可供分配金額26,949,739.70元，單位可供分配金額0.0539元；實(shí)際分配金額18,999,896.25元，單位實(shí)際分配金額0.0380元。合并凈利潤(rùn)12,841,495.15元，折舊和攤銷(xiāo)10,724,252.22元，息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)23,565,747.37元。

報(bào)告期內(nèi)，該基金無(wú)新增投資。截至期末，該基金通過(guò)持有“深創(chuàng)投-深圳人才安居保障性租賃住房資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”的全部份額而間接持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，且由項(xiàng)目公司直接持有基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。

該基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為安居百泉閣項(xiàng)目、安居錦園項(xiàng)目、保利香檳苑項(xiàng)目和鳳凰公館項(xiàng)目4個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目，分別位于深圳市福田區(qū)、羅湖區(qū)、大鵬新區(qū)和坪山區(qū)，項(xiàng)目建筑面積合計(jì)13.47萬(wàn)平方米，共1,830套保障性租賃住房及其配套。

該基金持有的4個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目于2023年上半年完成總收入27,081,964.57元，其中保障房性租賃住房租金收入25,766,810.52元，配套商業(yè)租金收入835,254.98元，配套停車(chē)場(chǎng)租金收入479,899.07元。

截至2023年6月30日，安居百泉閣項(xiàng)目保障性租賃住房出租率為98.16%、配套商業(yè)出租率為100%、配套停車(chē)場(chǎng)出租率為100%；安居錦園項(xiàng)目保障性租賃住房出租率為100%、配套停車(chē)場(chǎng)出租率為100%；保利香檳苑項(xiàng)目和鳳凰公館項(xiàng)目保障性租賃住房的出租率分別為98.52%和98.79%。

截至2023年6月30日，安居百泉閣項(xiàng)目保障性租賃住房租金收繳率為99.77%、配套商業(yè)租金收繳率為100%、配套停車(chē)場(chǎng)租金收繳率為100%；安居錦園項(xiàng)目保障性租賃住房租金收繳率為99.70%、配套停車(chē)場(chǎng)租金收繳率為100%；保利香檳苑項(xiàng)目和鳳凰公館項(xiàng)目保障性租賃住房的租金收繳率分別為100%和99.95%。

截至2023年6月30日，按建筑面積，安居百泉閣項(xiàng)目保障性租賃住房及配套商業(yè)的企業(yè)租戶占比分別為64.87%和22.22%，停車(chē)場(chǎng)由安居（深圳）城市運(yùn)營(yíng)科技服務(wù)有限公司整租；安居錦園項(xiàng)目保障性租賃住房企業(yè)租戶占比為100%，停車(chē)場(chǎng)由安居（深圳）城市運(yùn)營(yíng)科技服務(wù)有限公司整租；保利香檳苑項(xiàng)目和鳳凰公館項(xiàng)目保障性租賃住房的企業(yè)租戶占比分別為73.11%和23.91%；租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。